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5月31日钢价走势专业银行近强远弱 建议中长期空

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  我们对于后市钢材基本面的判断是近强远弱。近期的支撑因素在于:1、5-6月随着中(工)频炉产能淘汰临近收官,环保督察力度将显著增强,形成阶段性钢材供需缺口,支撑钢价;2、1705合约完成交割后,主力1710合约呈现较现货价格大幅跌水,此基差结构相对更加有利于多头寻找入场机会。长期利空的核心逻辑是楼市调控带来的地产用钢预期偏悲观,2月末至今楼市调控呈现范围扩大、调控手段力度加大的特征,且当前调控的影响已经在楼市销售增速以及房屋新开工增速有所显现,鉴于领先指标——销售增速自去年10月至今已经累计下滑超过10个百分点,因此我们认为后期传递至新开工以及投资增速显著下滑将是大概率事件。综上,我们在当前时点上对于后期钢材价格走势给出近强远弱的判断。

  6月策略建议:1、单边操作上,维持短多长空思路,5月中旬钢价反弹过后随即迎来连续下跌行情,说明短期利多反应过后,市场普遍担忧长期利空因素,建议后期更多考虑中长期空头操作;2、套利操作上,经5月成品材、原料端走势分化后,盘面利润处于高位,此番利润上涨为做空盘面利润创造较好入场时机,建议逢利润冲高回落趋势确立,在600元一线介入看空盘面利润操作;3、鉴于对下半年地产和汽车用钢领域的分化观点不变,可以继续在1801合约上长线把握卷螺价差扩大的机会。

  风险点及关注点:鉴于5月下游钢材成交延续了旺季行情,因此6月份行业的关注点依然是下游需求情况,若需求旺季延续则将成为中长期空头操作的最大风险点。此外,6月中(工)频炉产能的淘汰任务将进入收尾阶段,建议密切关注去产能动态。

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